Sąskaita faktūras rašome ir rašysime. Bet ne visi atėję pirkėjau turi grynų . Nori atsiskaityti kortele.O dabar ir tų grynų nelabai reikės.Kai prisikaupdavo, algoms išdalindavome. O dabar jau tik DU pavedimu. Tai irnelabai susigaudau, kaip čia elgtis

Padiskutuokite, prašau. Kokio paprasčiausio varijanto norėtųsi

Sąskaita faktūras rašome ir rašysime. Bet ne visi atėję pirkėjau turi grynų . Nori atsiskaityti kortele.O dabar ir tų grynų nelabai reikės.Kai prisikaupdavo, algoms išdalindavome. O dabar jau tik DU pavedimu. Tai irnelabai susigaudau, kaip čia elgtis

Tikrai ilgai ir daug variantų bus. Tiesiog vienas variantas ar sąskaitas faktūras pirkėjams rasysite, kaip rasysite words exelyje ar tiesiog iš buhalterinės programos. Viskas nuoto priklauso kaip turės vaikščioti skaičiai. Tikrai visų variantų neaprasysiu. Pvz. Galima nurašyti bus prekes ne per sąskaitą faktura, o per nurašymo aktą, bet ne visiems variantams. Jei paslaugos paprasčiau. Tikrai daug niuansų yra, kad ten kur reikia suvaiksciotu skaičiai.

Galima dirbti ir tik su kortelių skaitytuvais. Tiesiog gausite ataskaita iš terminalo, kurio pateks į banko sąskaitą. Būtent susivedant šiuos du išrašus, bus ir pinigų pripažinimas ir pajamų. O kur pajamas pripazinsite, jei busite PVM mokėtojų ir PVM issiskaiciuosite. Jei kortelių skaitytuvas tik priedas prie sąskaitų faktūrų, tai čia keblu. Ilgai rašyti kaip reikia tvarkytis, nes vienos grynais, kitos negrynais ir buhaltere/ris susirinks kaip susitvarkyti kad nesusidubliuotu sumos.

Tai banke matysis Jūsų pirkėjų atsiskaitymai , įsivesit naują s-tą ''Pirkėjų'' ar kaip ten pavadinsit , turėsit pajamas , o nuo jų skaičiuosit Pardavimo PVM.

Sakykite, kaip turętų viskas atrodyti. Dabar turime įmonės kasą, kasos aparato neturime. Aišku turime sąskaitą banke. Kai dabar reikės kuo mažiau grynų, norime padaryti pirkėjų atsiskaitymą kortelėmis. Pirksime tą aparačiuką. Tai kaip čia viskas bus? Paprasčiausiai į banką pateks atsiskaitymas iš įmonių arba fizinių asmenų ? Kaip reikėsatskirti, parodyti?
Čia skaičiau, bet nelabai supratau

Taip, jei asmenine kortele, keliant į avansinę. Tokių atvejų retai būna, bet aš dar paprašau, kad asmeninės sąskaitos tos dienos išrašą atspausdintų.

Jei atsiskaito įmonės kortele, tai tikrai ne "asmeniškai" panaudotos lėšos, todėl jokių avansinių apyskaitų nereikia ir nenaudotina sąskaita 2435. Čia gi įmonės pinigų panaudojimas, o pinigai apskaitomi sąskaitoje 27.
Geriausia išsiskirti atsiskaitymams atskirą pinigų sąskaitą, pvz.
27X Banko kortelės
27XX MC Nr. 6666
27XX MC Nr. 7777

Gavus sąskaitą, už kurią apmokėta kortele
D 4xx, D 2xx
K 27XX MC
Kai pinigai nurašomi nuo sąskaitos
D 27XX MC
K 271 pinigai banke

Kadangi apmokėjimai kortelėmis ir nuskaitymai nuo banko sąskaitos dažniausiai nesutampa (kartais ir savaitėmis, jei pvz. iš užsienio), svarbu parodyti tikslią pinigų būklę (su įvertintomis rezervuotomis sumomis) ir tikslią skolų būklę. Šiuo atveju naudojant tarpinę sąskaitą 27X tai ir išsprendžiama.

Sveiki, įmonės darbuotojas įmonei suteiktas paslaugas atsiskaitė asmenine kortele.Vadinasi keliu į avansinę, tas pats kaip ir atsiskaitymas grynais?

Gal dar kas kokį optimalų variantą pasiūlys?