Jūs sakote kad priskaityti 2019.09.30? Aš priskaičiau 2019.10.31 kada buvo išmokėti, tik aišku paskutinei mėnesio dienai 10.31.

Gerai.

Taip, LZ viską palikau pagal faktą, sugebėsiu paaiškinti, viskas sueina, tai tįvarkoj, o praeitų metų nepaskir. pelnas juk sunaudotas, tai matosi perkeltas šių metų grynas pelnas, o balanse už praėjusius metus juk netaisysiu nulio, šiuose metuose matosi detaliai balanso išklotinėj.

Nelabai suprantu. Praėjusių metų nepaskirstytas pelnas 2019/01/01 -ne nulis. Taip, kai išnaudojate,mokėdama dividendus, tampa 0.

Taip, programoje 0, aš kalbu apie fin.ataskaitas popierines, reikia surašyti praėjusių metų ataskaitinį laikotarpį, ir ataskaitinį, tai praėjusiame laikotarpyje nepask pelnas, tas kuris dabar išnaudotas dividendams suma turi būti, nedarysiu juk 0?

Na, tai praėjusių metų nepaskirstytą pelną ( tam,kad parodyti praėjusių metų nepask.pelną) imate iš 2018 m balanso. Aš galvojau,kad jūs klausiate apie dividendų išmokėjimą. Ten 2018 m balanse buvo ataskaitinių ir praėjusių metų pelnas. 2019 01/01 2018 m ataskaitinį pelną (savo sąskaitų knygoje) turėjote perkelti į ankstesnių m.pelną, kadangi 2019 m balanse ataskaitinių metų pelnas bus tik 2019 m.pelnas.

Bet aš nekėliau pelno, jį perkeliu metų gale, o kai buvo mokami dividendai 2019.10 mėn tai mes gi tą nepask.pelną išnaudojome, tai nėra ką kelt metų gale ir dar minusas gaunasi, o 2019.12.31 dienai normalizuojasi, gaunasi nepask.pelnas 2019 metų pelnas.
Bet man vis tiek kyla klausimas, o kaip reiks RC teikti, kaip jiems reiks parodyti, kad to pelno jau nebuvo 2019.10 mėn, nes rodys nesutapimą, aš nežinau ar mes susišnekam:
BALANSAS

ATASK.LAIKOTARPIS 2019 PRAĖJĘS ATASK.LAIKOTARPIS 2018
Nepask.pelnas 178619 39339 (šita suma išnaudota dividendams)
pelnas 199280,85 -20661,85
ir dar minusas liko - 20661,85

ATASK.LAIKOTARPIS 2019 PRAĖJĘS ATASK.LAIKOTARPIS 2018
Nepask.pelnas 178619 39339 (šita suma išnaudota ir dar minusas liko - 20661,85dividendams)
pelnas 199280,85 -20661,85

Tiek daug prirašėt,kad jau galva sukasi. Ko jūs nesuprantate? Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rodote,kas liko pelno po dividendų išmokėjimo 2019/12/31 (iš balanso už 2019 metus), o praėjusio laikotarpio duomenis surašote iš 2018 m balanso. Juk nesvarbu,kad išnaudojote 2018 m pelną, jūsų prašo parodyti, kiek jo buvo 2018/12/31 ir 2019 12 31.
Arba mes visai nesusišnekame.

Mes nesusišnekame. Su balansu viskas gerai. Aš techniškai noriu paklausti nes dar reiks teikti RC balansą kaip jie supras tą neatitikimą? Mes tai įmonės viduje suprantame viską.

ATASK.LAIKOTARPIS 2019 PRAĖJĘS ATASK.LAIKOTARPIS 2018
Nepask.pelnas 178619 39339 (šita suma išnaudota ir dar minusas liko - 20661,85dividendams)
pelnas 199280,85 -20661,85

PRAĖJĘS ATASK.LAIKOTARPIS 2018
39339 (šita suma išnaudota dividendam perkelti kažko iš praėjusių metų nebelieka ir dar minusas liko - 20661,85dividendams)
aš kalbu apie popierines fin.ataskaitas kur nepask. pelnas 2018 metų susikaupęs yra 39339, dabar ruošiant ir 2019 metų tai to pelno kaip ir nėra, juk 0, o 2019 nepask.pelnas lieka 2019 pelnas. Ta prasme kryžmai tikrinant rankiniu būdu nesutaps nepask.pelnas nes nėra praėjusių metų, o ataskaitoje tai matosi, negaliu gi jo nubraukt dėl to kad čia sumąstė dividendus mokėtis.