Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt


Tarpusavio užskaitos aktas

#207770     2019-03-29 10:08   Aurelija

Na va,išsiaiškinau situaciją, pasirodo nereikia fiksuoti tos iš viso sumos ir t.t. čia šis trišalis aktas jų sudarytas anksčiau nei įvyko kažkokios ipeacijos, bet per kovą viskas turi pasidaryti, kad ši aktą išpildytų kaip sakoma, ką man dabar reikia padaryti tai štai:
dirbame su dviem įmonėm, tai jos tarpusavy susirašė skolos perleidimo sutartį ir vieną įmonė iš kitos ją perėmė, pas save apskaitoj permečiau ant tos kitos įmonės sumas kurias prisiėmė, tai čia ta B įmonė ant kurios šiuo ,etu kaba skola, tada atėjo šis tarpusavio užskaitos aktas, čia man reikia pasudaryti užskaitą, bet įdomiai man gaunasi, žodžiu yra taip: mes A įmonė ta kita B įmonė.
Tai B įmonė užskaito A įmonė ir A įmonė užskaito B įmonė, pas B jau skola yra, tai man reikia ant savo įmonės dabar tokį patį likutį priskaityti ir užskaityti? Nes bandžiau nesigauna kažkai, o užskaitos tos skolos perkelimo buvo tokios:
D5200 tarpinė sąskaita sudengimui
K4431 skolos tiekėjams
D2411 pirkėjų skolos
K5200 tarpinė sąskaita sudengimui
ir išsinulina viskas, o galutiniame rezultate persimeta ant tos įmonės, kuri perėmė skolą, o dabar kai man su šita įmone reikia pasidaryti užskaitas tai kaip man daryti? nes bandžiau ant savo įmonės tą pati skaičių priskaityti irgi, tarpinę sąskaitą naudojau, bet balanse man minusas ant tos sumos, tai ne taip kažkas, ne per tarpine čia reikia matyt.

  0
  0
Siūlau šalinti

#207771     2019-03-29 10:33   IR

Ar gerai susirašot, kas debete, kas kredite? Juk kai užskaitot A įmonės pirkimą iš B įmonės, sumažėja skola tiekėjui D443/K5200; o kai užskaitot B įmonės skolą įmonei A, tada užsiskaito pirkėjo skola D 5200/K2411. Matau, kad jūs kaip tik atvirkščiai surašė. Na, kitaip nebemoku paaiškinti arba aš čia kažko nesuprantu...

  0
  1
Siūlau šalinti

#223861     2022-03-10 12:18   karina
2019-03-28 14:20   IR rašė:
Džiaugiuosi, supratot, kur padarėt ne taip, kaip reikia. Juk balanse negali likti jokių 5 ar 6 klasės likučių. O kas dėl pačios apskaitos (sąskaitos, aktai...) statybų versle - tai jau tyliu, nekomentuoju, nes tai ne mano daržas, nežinau, kaip ten kas vyksta.

Kokia sąskaitų korespondencija tarpusavio skolų užskaitai?Gal D 443 K 2411?

  1
  0
Siūlau šalinti

#223862     2022-03-10 12:35   DALIA

Aš tai esu įsivedusi atskirą sąskaitą dengimui. 4 klasė
Tuomet rašau du įrašus: 1)debetas 4 klasė skola tiekėjams ir kreditas 4 klasė dengimo sąskaita
2)debetas 4 klasė dengimo sąskaita ir kreditas 2 klasė pirkėjų skola

  0
  0
Siūlau šalinti

#223863     2022-03-10 13:10   karina
2022-03-10 12:35   DALIA rašė:
Aš tai esu įsivedusi atskirą sąskaitą dengimui. 4 klasė
Tuomet rašau du įrašus: 1)debetas 4 klasė skola tiekėjams ir kreditas 4 klasė dengimo sąskaita
2)debetas 4 klasė dengimo sąskaita ir kreditas 2 klasė pirkėjų skola

O ji taip ir vadinasi "dengimo sąskaita"?

  0
  0
Siūlau šalinti

#223864     2022-03-10 14:30   karina
2022-03-10 13:10   karina rašė:
O ji taip ir vadinasi dengimo sąskaita?

Ačiū, susitvarkiau, labai padėjot.

  0
  0
Siūlau šalinti

#223866     2022-03-14 02:53   To karinai
2022-03-10 12:18   karina rašė:
Kokia sąskaitų korespondencija tarpusavio skolų užskaitai?Gal D 443 K 2411?

Taip kai yra uzskaitos aktas, pagal jį tiekėja su pirkėju d ir k padarėte. Tiesiogiai. P.S. kartais lervos programos reikalauja tarpinių. Bet visur bandau be tarpinių daryti, kur įmanoma

  0
  0
Siūlau šalinti

#223867     2022-03-14 08:58   karina
2022-03-14 02:53   To karinai rašė:
Taip kai yra uzskaitos aktas, pagal jį tiekėja su pirkėju d ir k padarėte. Tiesiogiai. P.S. kartais lervos programos reikalauja tarpinių. Bet visur bandau be tarpinių daryti, kur įmanoma

Ačiū

  0
  0
Siūlau šalinti